| 資產配置 |
| 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 59.95 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 24.31 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 9.70 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 2.32 | | 存款-活期存款 | 2.04 | | 附條件債券-金融債 | 0.67 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 0.56 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 108 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.50% | | 單筆最低申購金額 | 6000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 3.0%以下 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 野村證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 10.8242 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 一般型債券 | | 基金成立日期 | 2018/08/21 | | 經理人 | 林詩孟 | | 投資地區 | 全球市場 | | 投資標的 | 主要投資於全球市場之有價證券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.26 | 125 of 351 | | 近一個月 | -0.34 | 281 of 351 | | 近三個月 | -0.38 | 284 of 351 | | 近六個月 | 6.09 | 68 of 325 | | 今年以來 | -0.58 | 266 of 351 | | 近一年 | 3.07 | 159 of 292 | | 近兩年 | 1.11 | 175 of 250 | | 近三年 | -8.74 | 156 of 217 | | 近五年 | 3.45 | 27 of 92 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 7.3207 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0002 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.5398 |
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